ITDB DI
Índice Teva Debêntures DI

Crédito Privado

Um índice criterioso, cuidadosamente desenhado para o mercado local que busca retornos acima do DI.

A Teva Indices, através do ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI, traz à bolsa o primeiro ETF de crédito do Brasil.

Um fundo de crédito privado, sem come-cotas e taxa sobre performance, diversificado com títulos de qualidade, quase inteiramente alocado e com liquidez de bolsa.

DEBB11

Última cotação

241,13

+ 0,26%

Retorno Últimos 30 D

0,69%

Retorno Últimos 3 M

3,66%

Retorno Últimos 12 M

12,58%

Fluxo último mêsR$ 699.462,00

Cotação do índice
Histórico do índice
Documentos

Cotação do índice

Histórico do índice

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano

2025	1,6%	1,4%	1,2%	0,8%									5,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%									4,0%
% DI	148,2%	140,2%	129,2%	87,5%									128,0%

2024	1,4%	1,1%	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,3%	1,0%	1,0%	0,7%	-0,1%	12,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	142,2%	133,6%	158,1%	108,1%	108,8%	122,1%	127,8%	145,3%	115,4%	102,5%	88,9%		112,5%

2023	1,0%	-1,1%	0,6%	0,6%	1,6%	1,4%	1,4%	1,8%	1,2%	1,1%	1,3%	0,8%	12,4%
DI	1,2%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,1%
% DI	86,0%		53,9%	67,5%	143,2%	129,0%	130,6%	153,6%	118,0%	113,9%	144,7%	91,7%	94,6%

Spread de carrego

Duration média histórica da carteira do índice (anos)

Exposição por Vencimento

Data do rebalanceamento: 01/04/2025

Top 15 Ativos

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
AURE14	2,00%
TBSP11	1,51%
SUZBB1	1,49%
LFT 01/09/2028	1,25%
LFT 01/03/2031	1,25%
LFT 01/03/2029	1,25%
LFT 01/06/2030	1,25%
LFT 01/03/2030	1,25%
LFT 01/12/2030	1,25%
LFT 01/09/2030	1,25%

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
LFT 01/09/2029	1,25%
BCPSA4	1,08%
ELET24	1,08%
EUFA17	1,06%
ANHBA4	0,99%

Data do rebalanceamento: 01/04/2025

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Desde o início
Retorno	5,06%	12,58%	31,29%	46,00%	141,13%
Índice Sharpe	4,97	1,69	3,16	1,19	1,07
Desvio Padrão	0,82%	0,76%	0,89%	0,95%	1,55%

Data de referência: 25/04/2025

Outras Métricas

Turnover (LTM)	67,7%
Número de ativos	277

Data de referência: 25/04/2025

Exposição por Indexador

Caixa	2,89%
DI+	87,11%
Selic	10,01%

Documentos

* De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.

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Info

Ticker
DEBB11
Classe de ativo
Crédito Privado
Segmento
Indexador
Início
02/05/2016
Ticker Bloomberg
TEVADEBB Index
Isin
BRDEBBCTF000

Métricas

Valor de fechamento do índice (pontos)
241,13
Variação diária do índice (pontos)
0,62
Variação diária do índice (%)
+0,26%
Retorno no ano (%)
5,06%
Retorno 12 meses (%)
12,58%
Yield (%)
1,89%
Duration (anos)
2,57
Máxima histórica
241,13
Mínima histórica
100,00
Ticker
DEBB11
Preço de fechamento da cota (R$)
R$ 14,16
Variação diária de preço (R$)
R$ -0,01
Variação diária de preço (%)
-0,07%
Prêmio / Desconto (%)
0,15%
Patrimônio Líquido
R$ 162.004.225,10
Negociação diária media (30d)
R$ 2.024.512,29
CNPJ do fundo
45.064.129/0001-00
Site do fundo
Acessar website
Número de cotistas
5.858
Taxa de administração
0,60%

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