DEBB11
ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI

O DEBB11 é o primeiro ETF de debêntures do Brasil, 90% alocado em debêntures com liquidez de bolsa (D+1) e diferenciais fiscais⁽¹⁾.

1

RETORNOS CONSISTENTES

Diversificação em títulos de crédito privado DI+ traz como resultado performance histórica consistente e superior ao DI com baixa volatilidade.

2

VANTAGENS TRIBUTÁRIAS

Sem taxa de performance, sem incidência de IOF e come-cotas e com tributação diferenciada.

3

DIVERSIFICAÇÃO E PRATICIDADE

Carteira altamente diversificada em debêntures de alta qualidade, cotas negociadas em bolsa e com liquidez diária.

TOP 5 SETORES(4)

Performance do ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)1,7%1,3%
Retorno 12m15,3%14,6%
Retorno 24m29,6%27,0%
Retorno 36m46,6%43,3%
Desde o início(6)168,9%136,9%

Risco

ÍndiceDI
Volatilidade YTD(5)0,58%0,18%
Volatilidade 12m0,78%0,09%
Volatilidade 24m0,75%0,13%
Volatilidade 36m0,98%0,11%
Desde o início(6)1,50%0,25%

Carteira(2)

Spread de carregoDI + 1,64%
Duration (em anos)2,7
N. de ativos e emissores318 / 149
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)893,1
ADTV (R$ MM)3,05
Taxa de adm. (a.a)0,60%
Tracking error0,01%
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento28/06/2022

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,620,121,74
DI1,220,111,33
% DI132,7%106,0%130,5%
20251,561,381,241,041,250,921,540,981,190,951,031,1015,16
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,1614,30
% DI148,2%140,2%129,2%98,7%110,2%84,3%120,7%83,8%97,9%74,2%98,0%94,8%106,0%
20241,441,071,320,960,910,961,161,260,960,950,70(0,09)12,23
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI142,2%133,6%158,1%108,1%108,8%122,1%127,8%145,3%115,4%102,5%88,9%112,5%
(1) DEBB11 replica o ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do DEBB11, referentes ao dia 02/02/2026. (3) Histórico do ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 03/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 02/02/2026. (5) Até o dia 03/02/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.