NTNS11
ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo

O fundo das NTN-Bs mais curtas do mercado, com duração constante de 2 anos e menor volatidade⁽¹⁾.

1

DURATION MAIS CURTA DO MERCADO

Com duration constante de 2 anos, sua carteira é composta pelas NTN-Bs de menor prazo com rolagem automática dos títulos.

2

VANTAGENS TRIBUTÁRIAS

Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.

3

GESTÂO DE LIQUIDEZ COM BAIXO CUSTO

Liquidez diária D+1 e reinvestimento automático. Taxa de administração mais baixa que a custódia do Tesouro Direto para aplicações acima de R$ 10 mil.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA(4)

Performance do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo(3)

Retorno

ÍndiceIMAB 5 P2
Retorno YTD(5)10,8%10,7%
Retorno 12m10,7%10,9%
Retorno 24m19,1%18,9%
Retorno 36m33,1%32,6%
Desde o início(6)144,0%146,7%

Risco

ÍndiceIMAB 5 P2
Volatilidade YTD(5)1,59%1,89%
Volatilidade 12m1,93%2,26%
Volatilidade 24m1,79%2,05%
Volatilidade 36m1,80%2,08%
Desde o início(6)2,30%2,91%

Carteira(2)

Yield (%)IPCA + 8,70%
Duration (em anos)2,0
Número de ativos4
GestorInvesto
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)116,2
ADTV (R$ MM)1,12
Taxa de adm. (a.a)0,19%
Tracking error0,10%
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento20/06/2023

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,641,110,191,960,680,160,741,050,820,801,180,0210,82
IMAB 5 P21,990,620,501,910,590,450,291,180,661,031,080,0310,75
Dif.(0,36)0,48(0,31)0,050,10(0,29)0,45(0,14)0,16(0,23)0,10(0,02)0,07
20240,820,550,79(0,01)0,790,550,500,660,700,680,38(0,25)6,33
IMAB 5 P20,780,590,77(0,27)1,060,280,880,660,400,740,35(0,35)6,03
Dif.0,04(0,04)0,020,26(0,26)0,27(0,38)0,000,30(0,06)0,030,110,31
20231,511,531,660,940,340,821,031,03(0,12)0,011,641,3412,36
IMAB 5 P21,421,461,560,880,601,050,970,610,13(0,31)1,801,3612,17
Dif.0,090,060,090,06(0,26)(0,23)0,060,42(0,25)0,32(0,16)(0,02)0,20
(1) NTNS11 replica o ITBR IPCA 0-4 anos. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do NTNS11, referentes ao dia 05/12/2025. (3) Histórico do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 08/12/2025. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/12/2025. (5) Até o dia 08/12/2025. (6) Desde o dia 02/05/2016.