NTNS11
ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo

O fundo das NTN-Bs mais curtas do mercado, com duração constante de 2 anos e menor volatidade⁽¹⁾.

1

DURATION MAIS CURTA DO MERCADO

Com duration constante de 2 anos, sua carteira é composta pelas NTN-Bs de menor prazo com rolagem automática dos títulos.

2

VANTAGENS TRIBUTÁRIAS

Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.

3

GESTÂO DE LIQUIDEZ COM BAIXO CUSTO

Liquidez diária D+1 e reinvestimento automático. Taxa de administração mais baixa que a custódia do Tesouro Direto para aplicações acima de R$ 10 mil.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA(4)

Performance do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo(3)

Retorno

ÍndiceIMAB 5 P2
Retorno YTD(5)1,5%1,4%
Retorno 12m11,4%10,9%
Retorno 24m19,6%19,4%
Retorno 36m33,8%33,5%
Desde o início(6)149,8%152,4%

Risco

ÍndiceIMAB 5 P2
Volatilidade YTD(5)1,10%1,12%
Volatilidade 12m1,52%1,74%
Volatilidade 24m1,81%2,07%
Volatilidade 36m1,77%2,02%
Desde o início(6)2,29%2,89%

Carteira(2)

Yield (%)IPCA + 8,22%
Duration (em anos)2,0
Número de ativos4
GestorInvesto
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)118,9
ADTV (R$ MM)0,82
Taxa de adm. (a.a)0,19%
Tracking error0,11%
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento20/06/2023

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,300,191,49
IMAB 5 P21,250,181,39
Dif.0,040,010,11
20251,641,110,191,960,680,160,741,050,820,801,180,8911,79
IMAB 5 P21,990,620,501,910,590,450,291,180,661,031,080,9011,77
Dif.(0,36)0,48(0,31)0,050,10(0,29)0,45(0,14)0,16(0,23)0,10(0,00)0,03
20240,820,550,79(0,01)0,790,550,500,660,700,680,38(0,25)6,33
IMAB 5 P20,780,590,77(0,27)1,060,280,880,660,400,740,35(0,35)6,03
Dif.0,04(0,04)0,020,26(0,26)0,27(0,38)0,000,30(0,06)0,030,110,31
(1) NTNS11 replica o ITBR IPCA 0-4 anos. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do NTNS11, referentes ao dia 02/02/2026. (3) Histórico do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 03/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 02/02/2026. (5) Até o dia 03/02/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.