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ITHB - Índice Teva Ações High Beta
O ITHB - Índice Teva Ações High Beta oferece exposição às 35 empresas brasileiras de maior beta, listadas no brasil ou no exterior e atuantes nos setores de consumo cíclico, educação, saúde, financeiro e utilities.
1
RETORNO AMPLIFICADO
Exposição a empresas com maior sensibilidade aos ciclos econômicos, potencializando o retorno esperado em períodos de expansão do mercado.
2
SELEÇÃO SISTEMÁTICA
Seleção sistemática de ações e BDRs de empresas brasileiras, garantindo cobertura ampla e representativa do mercado local.
3
REPLICABILIDADE
Ponderação híbrida entre beta e valor de mercado, equilibrando a busca por ativos de alto beta com a manutenção da liquidez e replicabilidade da estratégia.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITHB - Índice Teva Ações High Beta(3)
Retorno
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | (1,8%) | 15,9% |
| Retorno 12m | 8,2% | 39,9% |
| Retorno 24m | 16,2% | 45,3% |
| Retorno 36m | 40,9% | 77,6% |
| Desde o início(6) | 14,0% | 94,4% |
Risco
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 32,62% | 20,53% |
| Volatilidade 12m | 28,05% | 16,25% |
| Volatilidade 24m | 29,45% | 15,59% |
| Volatilidade 36m | 29,93% | 15,15% |
| Desde o início(6) | 35,20% | 23,46% |
Carteira(2)
| Sharpe 12m | (0,24) |
| Número de ativos | 35 |
| Emissores | 35 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos |
| Administrador | BNP Paribas |
| Mkt Maker | Genial |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 5,7 |
| ADTV (R$ MM) | 0,57 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,50% |
| Tracking error | 0,04% |
| Prazo de liquidação | D+2 |
| Lançamento | 10/12/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,12 | (2,31) | (7,82) | (4,02) | 0,40 | (1,84) | |||||||||
| IBOV | 12,56 | 4,09 | (0,70) | (0,08) | (0,30) | 15,91 | |||||||||
| Dif. | 0,56 | (6,41) | (7,11) | (3,95) | 0,70 | (17,75) | |||||||||
| 2025 | 14,20 | (5,66) | 13,12 | 15,23 | 10,79 | 1,52 | (10,65) | 8,08 | 3,18 | (1,54) | 6,84 | (6,82) | 54,23 | ||
| IBOV | 4,86 | (2,64) | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | (4,17) | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | ||
| Dif. | 9,33 | (3,02) | 7,04 | 11,54 | 9,33 | 0,19 | (6,49) | 1,80 | (0,23) | (3,80) | 0,47 | (8,11) | 20,28 | ||
| 2024 | (9,03) | 3,84 | (0,38) | (10,74) | (0,73) | (1,35) | 2,52 | 12,59 | (6,69) | 0,99 | (11,35) | (12,86) | (30,87) | ||
| IBOV | (4,79) | 0,99 | (0,71) | (1,70) | (3,04) | 1,48 | 3,02 | 6,54 | (3,08) | (1,60) | (3,12) | (4,28) | (10,36) | ||
| Dif. | (4,24) | 2,85 | 0,33 | (9,04) | 2,31 | (2,83) | (0,51) | 6,05 | (3,61) | 2,59 | (8,23) | (8,58) | (20,51) | ||
(1) BULZ11 replica o ITHB - Índice Teva Ações High Beta. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do BULZ11, referentes ao dia 04/05/2026. (3) Histórico do ITHB - Índice Teva Ações High Beta com backtest desde o dia 01/04/2019 até o dia 05/05/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/04/2026. (5) Até o dia 05/05/2026. (6) Desde o dia 01/04/2019.