ITHB - Índice Teva Ações High Beta - Fact Sheet

RETORNO AMPLIFICADO

Exposição a empresas com maior sensibilidade aos ciclos econômicos, potencializando o retorno esperado em períodos de expansão do mercado.

SELEÇÃO SISTEMÁTICA

Seleção sistemática de ações e BDRs de empresas brasileiras, garantindo cobertura ampla e representativa do mercado local.

REPLICABILIDADE

Ponderação híbrida entre beta e valor de mercado, equilibrando a busca por ativos de alto beta com a manutenção da liquidez e replicabilidade da estratégia.

TOP 5 ATIVOS⁽⁴⁾

Performance do ITHB - Índice Teva Ações High Beta⁽³⁾

Retorno

	Índice	IBOV
Retorno YTD⁽⁵⁾	(5,3%)	9,4%
Retorno 12m	20,9%	33,5%
Retorno 24m	2,8%	36,5%
Retorno 36m	47,9%	74,6%
Desde o início⁽⁶⁾	10,1%	83,5%

Risco

	Índice	IBOV
Volatilidade YTD⁽⁵⁾	31,04%	21,21%
Volatilidade 12m	27,61%	16,14%
Volatilidade 24m	29,13%	15,16%
Volatilidade 36m	30,10%	15,33%
Desde o início⁽⁶⁾	35,19%	23,52%

Carteira⁽²⁾

Sharpe 12m	0,23
Número de ativos	36
Emissores	34
Gestor	Plural Gestão de Recursos
Administrador	BNP Paribas
Mkt Maker	Genial

Dados do Fundo⁽²⁾

Patrimônio Líq. (R$ MM)	5,7
ADTV (R$ MM)	0,35
Taxa de adm. (a.a)	0,50%
Tracking error	0,05%
Prazo de liquidação	D+2
Lançamento	10/12/2025

Retorno Mensal Histórico

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano

2026	13,12	(2,31)	(14,28)										(5,27)
IBOV	12,56	4,09	(6,66)										9,37
Dif.	0,56	(6,41)	(7,62)										(14,64)

2025	14,20	(5,66)	13,12	15,23	10,79	1,52	(10,65)	8,08	3,18	(1,54)	6,84	(6,82)	54,23
IBOV	4,86	(2,64)	6,08	3,69	1,45	1,33	(4,17)	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95
Dif.	9,33	(3,02)	7,04	11,54	9,33	0,19	(6,49)	1,80	(0,23)	(3,80)	0,47	(8,11)	20,28

2024	(9,03)	3,84	(0,38)	(10,74)	(0,73)	(1,35)	2,52	12,59	(6,69)	0,99	(11,35)	(12,86)	(30,87)
IBOV	(4,79)	0,99	(0,71)	(1,70)	(3,04)	1,48	3,02	6,54	(3,08)	(1,60)	(3,12)	(4,28)	(10,36)
Dif.	(4,24)	2,85	0,33	(9,04)	2,31	(2,83)	(0,51)	6,05	(3,61)	2,59	(8,23)	(8,58)	(20,51)

(1) BULZ11 replica o ITHB - Índice Teva Ações High Beta. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do BULZ11, referentes ao dia 19/03/2026. (3) Histórico do ITHB - Índice Teva Ações High Beta com backtest desde o dia 01/04/2019 até o dia 20/03/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/10/2025. (5) Até o dia 20/03/2026. (6) Desde o dia 01/04/2019.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITHB - Índice Teva Ações High Beta(3)