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ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Uma carteira 99% alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com foco em ativos de alta duration e elevada qualidade de crédito.
1
CAPTURA DE SPREADS
Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.
2
RETORNOS CONSISTENTES
Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.
3
EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA
Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)
Retorno
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 3,5% | 4,7% |
| Retorno 12m | 13,6% | 14,8% |
| Retorno 24m | 29,0% | 28,0% |
| Retorno 36m | 51,1% | 43,6% |
| Desde o início(6) | 91,6% | 80,7% |
Risco
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 1,89% | 0,10% |
| Volatilidade 12m | 1,32% | 0,08% |
| Volatilidade 24m | 1,22% | 0,13% |
| Volatilidade 36m | 1,34% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 3,21% | 0,27% |
Carteira(2)
| Spread de carrego | DI + 1,58% |
| Duration (em anos) | 3,5 |
| N. de ativos e emissores | 78 / 75 |
| Gestor | Plural Gestão |
| Administrador | BNP Paribas |
| Mkt Maker | Genial |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 49,8 |
| ADTV (R$ MM) | 0,13 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,50% |
| Tracking error | 0,03% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 09/10/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,67 | 0,69 | 0,26 | 0,66 | 0,19 | 3,51 | |||||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 0,11 | 4,71 | |||||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 174,4% | 74,4% | |||||||||
| 2025 | 1,46 | 1,32 | 1,35 | 1,18 | 1,41 | 1,05 | 1,62 | 0,91 | 1,78 | 0,67 | 1,01 | 1,07 | 15,86 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,48 | 1,10 | 1,56 | 0,92 | 1,13 | 1,00 | 1,16 | 1,30 | 1,12 | 0,96 | 0,71 | (0,15) | 12,99 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do GICP11, referentes ao dia 04/05/2026. (3) Histórico do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta com backtest desde o dia 02/01/2020 até o dia 05/05/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 04/05/2026. (5) Até o dia 05/05/2026. (6) Desde o dia 02/01/2020.