GICP11
ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta

Uma carteira 99% alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com foco em ativos de alta duration e elevada qualidade de crédito.

1

CAPTURA DE SPREADS

Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.

2

RETORNOS CONSISTENTES

Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.

3

EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)1,7%1,3%
Retorno 12m16,1%14,6%
Retorno 24m31,3%27,0%
Retorno 36m49,0%43,3%
Desde o início(6)88,4%74,9%

Risco

ÍndiceDI
Volatilidade YTD(5)1,05%0,18%
Volatilidade 12m0,97%0,09%
Volatilidade 24m1,06%0,13%
Volatilidade 36m1,37%0,11%
Desde o início(6)3,25%0,27%

Carteira(2)

Spread de carregoDI + 1,31%
Duration (em anos)3,6
N. de ativos e emissores81 / 78
GestorPlural Gestão de Recursos
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerGenial

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)44,8
ADTV (R$ MM)0,09
Taxa de adm. (a.a)0,50%
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Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento09/10/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,670,071,74
DI1,220,111,33
% DI136,9%61,2%130,6%
20251,461,321,351,181,411,051,620,911,780,671,011,0715,86
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,1614,30
% DI137,9%134,0%140,3%111,5%124,0%95,8%127,3%78,3%145,8%52,3%95,6%92,1%110,9%
20241,481,101,560,921,131,001,161,301,120,960,71(0,15)12,99
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI146,0%137,0%187,4%103,8%135,1%127,2%128,2%150,1%134,5%103,4%89,5%119,5%
(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do GICP11, referentes ao dia 02/02/2026. (3) Histórico do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta com backtest desde o dia 02/01/2020 até o dia 03/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 02/02/2026. (5) Até o dia 03/02/2026. (6) Desde o dia 02/01/2020.