GICP11
ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta

Uma carteira 99% alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com foco em ativos de alta duration e elevada qualidade de crédito.

1

CAPTURA DE SPREADS

Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.

2

RETORNOS CONSISTENTES

Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.

3

EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)14,9%13,4%
Retorno 12m14,5%14,1%
Retorno 24m30,7%26,4%
Retorno 36m46,8%43,2%
Desde o início(6)83,6%71,2%

Risco

ÍndiceDI
Volatilidade YTD(5)0,99%0,06%
Volatilidade 12m1,09%0,08%
Volatilidade 24m1,09%0,12%
Volatilidade 36m1,39%0,10%
Desde o início(6)3,28%0,27%

Carteira(2)

Spread de
carrego		15,02%
Duration
(em anos)		0,0
N. de ativos80 / 77
GestorPlural Gestão de Recursos
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerGenial

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)43,8
ADTV (R$ MM)0,06
Taxa de adm. (a.a)0,50%
Tracking error-
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento09/10/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,461,321,351,181,411,051,620,911,780,671,010,2114,87
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,050,3313,36
% DI137,9%134,0%140,3%111,5%124,0%95,8%127,3%78,3%145,8%52,3%95,6%62,0%111,3%
20241,481,101,560,921,131,001,161,301,120,960,71(0,15)12,99
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI146,0%137,0%187,4%103,8%135,1%127,2%128,2%150,1%134,5%103,4%89,5%119,5%
20230,80(2,08)0,641,101,611,471,422,051,111,261,520,6912,14
DI1,170,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8513,06
% DI67,9%54,8%119,5%143,6%136,8%132,1%179,9%114,0%125,9%165,8%80,7%93,0%
(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do GICP11, referentes ao dia 05/12/2025. (3) Histórico do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta com backtest desde o dia 02/01/2020 até o dia 08/12/2025. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/12/2025. (5) Até o dia 08/12/2025. (6) Desde o dia 02/01/2020.