AREA11
ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento

O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento busca otimizar e uniformizar a distribuição de rendimentos, selecionando NTN-Bs com melhores oportunidades de preço relativo aos cupons de juros.

1

SELEÇÃO INTELIGENTE

Títulos que maximizam o payout da carteira e padronizam a frequência de distribuições.

2

PERFIL FUNDAMENTALISTA

Elegibilidade de títulos mais descontados em relação ao seu valor nominal faz o índice "comprar na baixa e vender na alta".

3

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Risco mais próximo de índices de curta duração, com retornos acima de índices de mais longa duração.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento(3)

Retorno

ÍndiceIMAB
Retorno YTD(5)0,9%0,9%
Retorno 12m14,1%12,6%
Retorno 24m10,4%11,8%
Retorno 36m30,4%29,9%
Desde o início(6)160,4%148,0%

Risco

ÍndiceIMAB
Volatilidade YTD(5)5,67%3,14%
Volatilidade 12m4,88%3,97%
Volatilidade 24m5,22%4,44%
Volatilidade 36m4,84%4,35%
Desde o início(6)4,92%6,77%

Carteira(2)

Yield (%)7,49%
Duration (em anos)8,7
Número de ativos15
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)34,5
ADTV (R$ MM)0,40
Taxa de adm. (a.a)0,30%
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Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento22/09/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,16(0,28)0,88
IMAB1,05(0,10)0,89
Dif.0,11(0,17)(0,02)
2025(0,02)0,821,772,283,370,45(0,48)0,830,440,553,04(0,49)13,22
IMAB1,120,501,842,091,701,30(0,79)0,840,541,052,040,2613,18
Dif.(1,14)0,31(0,08)0,181,68(0,84)0,32(0,00)(0,10)(0,49)1,00(0,75)0,04
2024(0,04)0,680,30(0,76)0,49(0,84)1,961,20(0,96)(1,80)(0,32)(3,06)(3,19)
IMAB(0,35)0,550,08(1,61)1,33(0,97)2,090,52(0,67)(0,65)0,02(2,67)(2,40)
Dif.0,310,130,230,86(0,84)0,13(0,13)0,68(0,29)(1,15)(0,34)(0,39)(0,79)
(1) AREA11 replica o ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AREA11, referentes ao dia 02/02/2026. (3) Histórico do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 03/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 02/02/2026. (5) Até o dia 03/02/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.