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ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento busca otimizar e uniformizar a distribuição de rendimentos, selecionando NTN-Bs com melhores oportunidades de preço relativo aos cupons de juros.
1
SELEÇÃO INTELIGENTE
Títulos que maximizam o payout da carteira e padronizam a frequência de distribuições.
2
PERFIL FUNDAMENTALISTA
Elegibilidade de títulos mais descontados em relação ao seu valor nominal faz o índice "comprar na baixa e vender na alta".
3
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Risco mais próximo de índices de curta duração, com retornos acima de índices de mais longa duração.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento(3)
Retorno
| Índice | IMAB | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 4,4% | 5,4% |
| Retorno 12m | 9,1% | 10,2% |
| Retorno 24m | 11,8% | 13,9% |
| Retorno 36m | 18,2% | 20,0% |
| Desde o início(6) | 169,5% | 159,2% |
Risco
| Índice | IMAB | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 7,26% | 5,23% |
| Volatilidade 12m | 6,35% | 4,76% |
| Volatilidade 24m | 6,16% | 4,90% |
| Volatilidade 36m | 5,42% | 4,63% |
| Desde o início(6) | 5,07% | 6,72% |
Carteira(2)
| Yield (%) | IPCA + 8,03% |
| Duration (em anos) | 8,4 |
| Número de ativos | 15 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 64,3 |
| ADTV (R$ MM) | 0,41 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,30% |
| Tracking error | 0,11% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 22/09/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 2,06 | (0,49) | 2,09 | 0,01 | (1,73) | 0,92 | 0,39 | 4,43 | ||||||
| IMAB | 1,05 | 1,79 | 0,17 | 1,81 | 0,31 | (1,04) | 0,97 | 0,32 | 5,42 | ||||||
| Dif. | 0,11 | 0,26 | (0,65) | 0,28 | (0,30) | (0,69) | (0,05) | 0,07 | (0,99) | ||||||
| 2025 | (0,02) | 0,82 | 1,77 | 2,28 | 3,37 | 0,45 | (0,48) | 0,83 | 0,44 | 0,55 | 3,04 | (0,49) | 13,22 | ||
| IMAB | 1,12 | 0,50 | 1,84 | 2,09 | 1,70 | 1,30 | (0,79) | 0,84 | 0,54 | 1,05 | 2,04 | 0,26 | 13,18 | ||
| Dif. | (1,14) | 0,31 | (0,08) | 0,18 | 1,68 | (0,84) | 0,32 | (0,00) | (0,10) | (0,49) | 1,00 | (0,75) | 0,04 | ||
| 2024 | (0,04) | 0,68 | 0,30 | (0,76) | 0,49 | (0,84) | 1,96 | 1,20 | (0,96) | (1,80) | (0,32) | (3,06) | (3,19) | ||
| IMAB | (0,35) | 0,55 | 0,08 | (1,61) | 1,33 | (0,97) | 2,09 | 0,52 | (0,67) | (0,65) | 0,02 | (2,67) | (2,40) | ||
| Dif. | 0,31 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | (0,84) | 0,13 | (0,13) | 0,68 | (0,29) | (1,15) | (0,34) | (0,39) | (0,79) | ||
(1) AREA11 replica o ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AREA11, referentes ao dia 31/07/2026. (3) Histórico do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 03/08/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/07/2026. (5) Até o dia 03/08/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.