AREA11
ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento

O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento busca otimizar e uniformizar a distribuição de rendimentos, selecionando NTN-Bs com melhores oportunidades de preço relativo aos cupons de juros.

1

SELEÇÃO INTELIGENTE

Títulos que maximizam o payout da carteira e padronizam a frequência de distribuições.

2

PERFIL FUNDAMENTALISTA

Elegibilidade de títulos mais descontados em relação ao seu valor nominal faz o índice "comprar na baixa e vender na alta".

3

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Risco mais próximo de índices de curta duração, com retornos acima de índices de mais longa duração.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento(3)

Retorno

ÍndiceIMAB
Retorno YTD(5)13,8%12,6%
Retorno 12m10,0%10,4%
Retorno 24m12,4%12,8%
Retorno 36m29,8%28,5%
Desde o início(6)159,4%144,7%

Risco

ÍndiceIMAB
Volatilidade YTD(5)4,71%4,08%
Volatilidade 12m5,52%4,80%
Volatilidade 24m4,99%4,39%
Volatilidade 36m4,88%4,45%
Desde o início(6)4,89%6,81%

Carteira(2)

Yield (%)7,38%
Duration (em anos)9,1
Número de ativos13
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)27,3
ADTV (R$ MM)0,36
Taxa de adm. (a.a)0,30%
Tracking error-
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento22/09/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025(0,02)0,821,772,283,370,45(0,48)0,830,440,553,040,0013,78
IMAB1,120,501,842,091,701,30(0,79)0,840,541,052,04(0,16)12,64
Dif.(1,14)0,31(0,08)0,181,68(0,84)0,32(0,00)(0,10)(0,49)1,000,171,15
2024(0,04)0,680,30(0,76)0,49(0,84)1,961,20(0,96)(1,80)(0,32)(3,06)(3,19)
IMAB(0,35)0,550,08(1,61)1,33(0,97)2,090,52(0,67)(0,65)0,02(2,67)(2,40)
Dif.0,310,130,230,86(0,84)0,13(0,13)0,68(0,29)(1,15)(0,34)(0,39)(0,79)
2023(1,03)1,773,033,862,321,451,090,68(1,69)0,182,172,2417,17
IMAB0,041,282,662,022,532,390,81(0,38)(0,95)(0,66)2,622,6515,99
Dif.(1,07)0,490,371,84(0,21)(0,94)0,281,06(0,74)0,84(0,46)(0,41)1,17
(1) AREA11 replica o ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AREA11, referentes ao dia 05/12/2025. (3) Histórico do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 08/12/2025. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/12/2025. (5) Até o dia 08/12/2025. (6) Desde o dia 02/05/2016.