SFIX11
Índice Teva ITBR IPCA 95/5

Exposição balanceada em NTN-Bs de curto e longo prazo, com uma composição fixa de 95,46% em títulos com prazo até o vencimento de até 5 anos e 4,54% em títulos com vencimento superior a 5 anos⁽¹⁾.

1

REDUÇÃO DA VOLATILIDADE

95,46% da carteira em NTN-Bs curtas reduz a sensibilidade às oscilações da taxa de juros.

2

CAPTURA DE PRÊMIO DE RISCO

4,54% da carteira em BTB-Bs longas adiciona duration ao portfólio e potencial de valorização em cenários de queda nos juros reais.

3

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Estrutura isenta de IOF, sem taxa de performance e sem come-cotas.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do Índice Teva ITBR IPCA 95/5(3)

Retorno

ÍndiceIMAB 5 P2
Retorno YTD(5)11,1%10,7%
Retorno 12m10,8%10,9%
Retorno 24m19,1%18,9%
Retorno 36m33,3%32,6%
Desde o início(6)144,7%146,7%

Risco

ÍndiceIMAB 5 P2
Volatilidade YTD(5)1,64%1,89%
Volatilidade 12m1,98%2,26%
Volatilidade 24m1,82%2,05%
Volatilidade 36m1,85%2,08%
Desde o início(6)2,40%2,91%

Carteira(2)

Yield (%)8,83%
Duration (em anos)2,4
Número de ativos13
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)11,3
ADTV (R$ MM)0,11
Taxa de adm. (a.a)0,23%
Tracking error-
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento04/09/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,481,080,301,980,850,170,681,040,840,791,300,0711,09
IMAB 5 P21,990,620,501,910,590,450,291,180,661,031,080,0310,75
Dif.(0,51)0,46(0,20)0,060,26(0,28)0,39(0,15)0,18(0,24)0,220,040,34
20240,700,610,69(0,07)0,760,520,720,720,590,550,35(0,35)5,93
IMAB 5 P20,780,590,77(0,27)1,060,280,880,660,400,740,35(0,35)6,03
Dif.(0,08)0,01(0,08)0,20(0,29)0,24(0,17)0,070,18(0,19)(0,00)0,00(0,09)
20231,381,501,741,110,500,881,040,99(0,26)0,121,621,4112,72
IMAB 5 P21,421,461,560,880,601,050,970,610,13(0,31)1,801,3612,17
Dif.(0,04)0,030,180,23(0,10)(0,17)0,070,38(0,39)0,43(0,18)0,050,55
(1) SFIX11 replica o ÍNDICE TEVA ITBR IPCA 95/5. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do SFIX11, referentes ao dia 05/12/2025. (3) Histórico do Índice Teva ITBR IPCA 95/5 com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 08/12/2025. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/12/2025. (5) Até o dia 08/12/2025. (6) Desde o dia 02/05/2016.