AUPO11
Índice Teva ITBR Liquidez

O AUPO11 oferece uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, combinando inteligência na definição do prazo da carteira para melhor enquadramento tributário e minimização de volatilidade.

1

RETORNO ADERENTE AO DI

Carteira composta majoritariamente por LFTs, com alta liquidez, baixa volatilidade e retornos alinhados ao DI.

2

REDUÇÃO DO RISCO DE DESENQUADRAMENTO

Leitura da volatilidade histórica da NTN-B para definição do prazo busca manter a estratégia no melhor enquadramento tributário entre rebalanceamentos.

3

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Carteira 100% composta por títulos públicos federais, com rolagem automática, liquidez em D+1 e sem incidência de IOF ou come-cotas.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do Índice Teva ITBR Liquidez(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)1,3%1,3%
Retorno 12m14,9%14,6%
Retorno 24m25,2%27,0%
Retorno 36m42,4%43,3%
Desde o início(6)139,9%136,9%

Risco

ÍndiceDI
Volatilidade YTD(5)1,16%0,18%
Volatilidade 12m0,79%0,09%
Volatilidade 24m0,93%0,13%
Volatilidade 36m1,05%0,11%
Desde o início(6)1,68%0,25%

Carteira(2)

Yield (%)0,73%
Turnover (LTM)34,4%
Número de ativos17
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)212,0
ADTV (R$ MM)7,10
Taxa de adm. (a.a)0,19%
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Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento15/12/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,280,041,32
DI1,220,111,33
% DI104,6%40,8%99,3%
20250,961,021,071,131,501,061,121,151,151,261,340,9014,53
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,1614,30
% DI90,6%103,5%111,1%106,9%132,0%96,3%87,7%99,0%93,9%98,8%127,1%77,6%101,6%
20240,730,850,740,520,770,571,250,810,670,600,690,328,84
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI71,8%106,1%89,0%58,9%92,0%71,9%137,4%93,1%80,8%64,5%87,3%35,8%81,3%
(1) AUPO11 replica o Índice Teva ITBR Liquidez. LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AUPO11, referentes ao dia 02/02/2026. (3) Histórico do Índice Teva ITBR Liquidez com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 03/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 02/02/2026. (5) Até o dia 03/02/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.