Página do índiceAUVP11
IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
O AUVP11 busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem.
1
CARTEIRA FUNDAMENTALISTA
Empresas com lucros consistentes, margens elevadas e baixa alavancagem.
2
BLINDAGEM CONTRA OS CICLOS
A estratégia exclui setores altamente cíclicos, como Varejo, Proteína Animal e Aviação.
3
RETORNO AJUSTADO AO RISCO
O índice combina empresas consolidadas com alta geração de valor no longo prazo.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos(3)
Retorno
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 1,7% | 4,4% |
| Retorno 12m | 16,3% | 21,3% |
| Retorno 24m | 48,9% | 40,7% |
| Retorno 36m | 64,3% | 41,7% |
| Desde o início(6) | 259,3% | 221,6% |
Risco
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 20,73% | 19,65% |
| Volatilidade 12m | 18,42% | 16,85% |
| Volatilidade 24m | 16,55% | 15,92% |
| Volatilidade 36m | 15,83% | 15,23% |
| Desde o início(6) | 24,02% | 23,17% |
Carteira(2)
| Sharpe 12m | 0,09 |
| Número de ativos | 33 |
| Emissores | 28 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 148,4 |
| ADTV (R$ MM) | 0,90 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,49% |
| Tracking error | 0,37% |
| Prazo de liquidação | D+2 |
| Lançamento | 25/06/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,83 | 3,86 | (3,07) | 0,85 | (8,76) | (2,72) | 1,68 | ||||||||
| IBOV | 12,56 | 4,09 | (0,70) | (0,08) | (7,22) | (3,17) | 4,44 | ||||||||
| Dif. | 0,27 | (0,23) | (2,36) | 0,92 | (1,53) | 0,45 | (2,75) | ||||||||
| 2025 | 6,54 | (2,86) | 5,07 | 8,79 | 2,02 | 1,55 | (6,91) | 7,45 | 3,40 | 1,24 | 6,87 | 0,79 | 38,24 | ||
| IBOV | 4,86 | (2,64) | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | (4,17) | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | ||
| Dif. | 1,67 | (0,21) | (1,00) | 5,10 | 0,57 | 0,22 | (2,75) | 1,18 | (0,01) | (1,01) | 0,49 | (0,50) | 4,28 | ||
| 2024 | (1,48) | 0,74 | (1,14) | 1,16 | (2,83) | 2,18 | 3,47 | 7,87 | (4,23) | (2,04) | (0,19) | (2,09) | 0,85 | ||
| IBOV | (4,79) | 0,99 | (0,71) | (1,70) | (3,04) | 1,48 | 3,02 | 6,54 | (3,08) | (1,60) | (3,12) | (4,28) | (10,36) | ||
| Dif. | 3,32 | (0,25) | (0,43) | 2,87 | 0,21 | 0,69 | 0,45 | 1,33 | (1,15) | (0,45) | 2,93 | 2,19 | 11,21 | ||
(1) AUVP replica o IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AUVP11, referentes ao dia 18/06/2026. (3) Histórico do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos com backtest desde o dia 01/04/2015 até o dia 18/06/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/04/2026. (5) Até o dia 18/06/2026. (6) Desde o dia 01/04/2015.