AUVP11
IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos

O AUVP11 busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem.

1

CARTEIRA FUNDAMENTALISTA

Empresas com lucros consistentes, margens elevadas e baixa alavancagem.

2

BLINDAGEM CONTRA OS CICLOS

A estratégia exclui setores altamente cíclicos, como Varejo, Proteína Animal e Aviação.

3

RETORNO AJUSTADO AO RISCO

O índice combina empresas consolidadas com alta geração de valor no longo prazo.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos(3)

Retorno

ÍndiceIBOV
Retorno YTD(5)35,6%31,5%
Retorno 12m31,2%25,6%
Retorno 24m45,1%24,5%
Retorno 36m94,1%47,5%
Desde o início(6)246,5%202,3%

Risco

ÍndiceIBOV
Volatilidade YTD(5)16,04%15,20%
Volatilidade 12m16,27%15,65%
Volatilidade 24m14,58%14,10%
Volatilidade 36m16,06%15,31%
Desde o início(6)24,19%23,35%

Carteira(2)

Sharpe 12m1,07
Número de ativos34
Emissores31
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)61,6
ADTV (R$ MM)0,65
Taxa de adm. (a.a)0,49%
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Prazo de liquidaçãoD+2
Lançamento25/06/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,54(2,86)5,078,792,021,55(6,91)7,453,401,246,87(1,16)35,56
IBOV4,86(2,64)6,083,691,451,33(4,17)6,283,402,266,37(0,56)31,51
Dif.1,67(0,21)(1,00)5,100,570,22(2,75)1,18(0,01)(1,01)0,49(0,61)4,05
2024(1,48)0,74(1,14)1,16(2,83)2,183,477,87(4,23)(2,04)(0,19)(2,09)0,85
IBOV(4,79)0,99(0,71)(1,70)(3,04)1,483,026,54(3,08)(1,60)(3,12)(4,28)(10,36)
Dif.3,32(0,25)(0,43)2,870,210,690,451,33(1,15)(0,45)2,932,1911,21
20231,73(5,30)(0,22)5,735,0111,372,55(3,40)1,36(2,60)10,796,3136,92
IBOV3,37(7,49)(2,91)2,503,749,003,27(5,09)0,71(2,94)12,545,3822,28
Dif.(1,64)2,192,683,231,272,37(0,72)1,690,650,34(1,75)0,9314,64
(1) AUVP replica o IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AUVP11, referentes ao dia 05/12/2025. (3) Histórico do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos com backtest desde o dia 01/04/2015 até o dia 08/12/2025. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/04/2025. (5) Até o dia 08/12/2025. (6) Desde o dia 01/04/2015.